Offre d'emploi

CELMAJOB recrute pour SEAFRIGO, expert dans le domaine de la logistique alimentaire, un responsable de trésorerie H/F !

MISSION :

Réaliser la gestion quotidienne des flux de trésorerie Europe du Groupe afin d’assurer la totalité des paiements en minimisant les coûts d’opération et d’intérêt
Réaliser le reporting quotidien de trésorerie France-Monde au travers d’un logiciel de trésorerie
Réaliser les prévisions de trésorerie sur le périmètre France
Consolider les prévisions de trésorerie hebdomadaire sur le Périmètre France et Monde
Réaliser les analyses des transactions bancaires et des coûts financiers afin de les piloter
Participer à la préparation de communications financières, réaliser des recherches de données et des analyses ponctuelles demandées par le directeur financier

TÂCHES :
Réaliser la gestion quotidienne des flux de trésorerie Europe du Groupe :

-Animer le processus de remontée des états de trésorerie quotidiens dans le respect du délai défini
-Contrôler les états de trésorerie reçus de chaque société, notamment sur la complétude des données dans l’horizon de prévision défini
-Décider des arbitrages de paiement en fonction du prévisionnel de trésorerie et des mouvements de fonds inter-sociétés nécessaires à la réalisation de tous les paiements dans la minimisation des coûts d’opération et d’intérêt
-Etablir le reporting de trésorerie quotidiennement
-Réaliser les prévisions de trésorerie sur le périmètre France
-Mettre à jour les profils d’encaissements et décaissements par société en relations avec les directeurs
-Intégrer les analyses prévisionnel / réalisé, et les réconciliations des flux entre filiales
-Consolider les prévisions de trésorerie hebdomadaires sur le périmètre France-Monde
-Collecter les prévisions des filiales, établir les réconciliations
-Consolider le prévisionnel hebdomadaire groupe
-Ressortir les principales données d’analyses
-Réaliser les analyses des transactions bancaires et des coûts financiers afin de les piloter
-Participer à la préparation de communications financières
-Réaliser des recherches de données
-Mettre à jour des états financiers
-Réaliser des analyses ponctuelles

RESPONSABILITES :

- Contrôler les états de trésorerie quotidien des sociétés Europe incluant un horizon de prévision
- Contrôler, réconcilier et consolider les prévisions de trésorerie des filiales
- Décider des arbitrages de paiement et des mouvements de fonds inter-compagnies quotidiens
- Contrôler le processus des paiements des comptes clients et fournisseurs inter-compagnies
- Analyser les contions bancaires appliquées, les flux bancaires, alerter sur les écarts et proposer des optimisations

DIRECTIVES / IINFORMATIONS :

- Il reçoit des directives du Directeur financier.
- Il donne des directives limitées à la trésorerie aux membres des pôles comptables.
- Il donne des informations à différents services.
- En cas d’absence prolongée une note précise la ou les personnes assurant la vacance

NIVEAU D’ETUDES ET COMPETENCES :

- BAC +4/5 ou expérience professionnelle de 10 ans dans la fonction.
- Capacité d’organisation.
- Connaissance du métier professionnel.
- Autonomie.
- Rigueur, Respect des délais
- Pratique de l’anglais courante : lu, écrit, parlé
- Bonne maîtrise du logiciel Excel et d’un logiciel de trésorerie

Candidature à faire parvenir au cabinet de conseil Clémajob sur l'adresse email : nathan.hercberg@clemajob.fr les dossiers de candidatures envoyés en direct ne pourront être traités.